Перелік необхідних документів для відкриття рахунків
Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку в національній і іноземній валютах юридичній особі у АТ "КБ "ЕКСПОБАНК":
- Заява;
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально або органом, який видав свідоцтво;
- Копія статуту, засвідчена нотаріально;
- За наявності - копія установчого договору, засвідчена нотаріально (для господарських товариств);
- Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчена органом, який видав, нотаріально або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу);
- Копія документу, який підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, який видав, нотаріально або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу);
- Дві картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчені нотаріально;
- Копія документа, який підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчена органом, який видав, нотаріально або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу);
- Копія страхового свідоцтва, яке підтверджує реєстрацію у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, засвідчена органом, який видав, нотаріально або уповноваженим працівником банку (за наявності оригіналу);
- Два екземпляри підписаного договору банківського рахунку;
- Для новостворених підприємств - заява на роботу без печатки на термін її виготовлення (у разі відсутності печатки при відкритті рахунку);
- Копії документів, які підтверджують повноваження осіб, які мають право 1 і 2 підписів (наказ, протокол засідання засновників, рішення власника);
- Копії сторінок паспорта і довідки з ідентифікаційним кодом осіб, які включені в картку із зразками підписів, засвідчені особисто, а також оригінали вказаних документів;
- Копії сторінок паспорта і довідки з ідентифікаційним кодом засновників - фізичних осіб, засвідчені підписом керівника і печаткою підприємства. Якщо засновник є юридичною особою - ксерокопії статуту юридичної особи - засновника, свідоцтва про державну реєстрацію і довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, засвідчені підписом керівника і печаткою підприємства;
- Копії ліцензій (за наявності);
- Заповнена анкета;
- Для акціонерних товариств - інформацію про власників ЦБ.
При засвідченні копій документів уповноваженим працівником банку наявність оригіналів обов'язкова.
Документи на відкриття рахунку особисто подають в банк особи, які мають право першого і другого підпису. Наявність оригіналів паспорта і ідентифікаційного коду вказаних осіб обов'язкова.
